华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0987元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (819 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 800.63万 | 10.68% |
| (其中) 股票 | 800.63万 | 10.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,341.82万 | 84.60% |
| (其中) 债券 | 6,341.82万 | 84.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.06万 | 4.70% |
| 4 | 其他资产 | 1.88万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 505.39万 | 6.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.77万 | 1.61% |
| 金融业 | 49.67万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.22万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 37.86万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.79万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.12万 | 0.12% |
| 采矿业 | 8.80万 | 0.12% |
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