华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-04-03) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (649 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 929.83万 | 15.06% |
| (其中) 股票 | 929.83万 | 15.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,089.97万 | 82.45% |
| (其中) 债券 | 5,089.97万 | 82.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.80万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,628.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 726.03万 | 11.76% |
| 金融业 | 55.38万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.97万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.58万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.05万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.82万 | 0.35% |
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