华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (779 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,041.58万 | 13.82% |
| (其中) 股票 | 1,041.58万 | 13.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,196.15万 | 82.20% |
| (其中) 债券 | 6,196.15万 | 82.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.87万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 3.06万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 731.86万 | 9.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.44万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.83万 | 1.01% |
| 金融业 | 58.08万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.22万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.15万 | 0.35% |
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