华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1010元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (600 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.98% | 3,017.34万元 | 4,052.83万元 | 929.83万元 | 5,265.69万元 |
| 2025-06-30 | 65.61% | 1,324.23万元 | 2,217.17万元 | 868.93万元 | 5,381.61万元 |
| 2024-12-31 | 39.80% | 5,403.27万元 | 3,905.24万元 | 1,817.19万元 | 1.17亿元 |