华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0834元 (2026-01-07) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率65.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (633 / 7199) |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% |
| 2025 | -0.51% | -0.12% | -0.20% | -0.10% | 0.11% | 0.54% | 1.00% | 1.96% | 0.35% | -0.23% | -0.53% | 1.57% | 3.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -0.99% | 3.34% | 0.20% | 0.17% | 0.97% | -- |