华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1010元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (600 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 0.73% | -1.11% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16% |
| 2025 | -0.51% | -0.12% | -0.20% | -0.10% | 0.11% | 0.54% | 1.00% | 1.96% | 0.35% | -0.23% | -0.53% | 1.57% | 3.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.10% | -0.99% | 3.34% | 0.20% | 0.17% | 0.97% | 3.76% |