华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0780元 (2025-12-30) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率65.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (696 / 7160) |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.73% | 94.27% | 974.00 | 5.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.73% | 95.27% | 1,528.00 | 7.63万元 | -- |