华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-04-03) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (649 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 019793 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-13 | |
| 总份额 | 4,971.85万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019793 | 019794 |
| 子基金份额 | 4,886.05万 份 (2025-12-31) | 85.80万 份 (2025-12-31) |