上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2490元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2726 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-20 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-18 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-17 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-06 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-30 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-22 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-14 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-09 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-06 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-25 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |