上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2628元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率13.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (1927 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式 | |
| 基金主代码 | 019787 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-22 | |
| 总份额 | 3.52亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019787 | 019788 |
| 子基金份额 | 7,941.41万 份 (2026-06-30) | 2.72亿 份 (2026-06-30) |