上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2628元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率13.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (1927 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 9,570.99万 | 7,941.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.34亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.96亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.35亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.06亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.48亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 7,674.99万 | 6,617.51万元 | -- |