上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1724元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率23.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2630 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-19 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-10-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-10-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-10-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-21 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-10-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-10-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-16 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-10-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-09-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-09-29 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-09-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |