上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2032元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3646 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-31 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |