上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2490元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2726 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,146.01万 | 13.49% |
| (其中) 股票 | 6,146.01万 | 13.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.83亿 | 84.18% |
| (其中) 债券 | 3.83亿 | 84.10% | |
| (其中) 资产支持证券 | 35.91万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,056.38万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 3.48万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,966.12万 | 8.71% |
| 金融业 | 967.95万 | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438.40万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.70万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.51万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 97.69万 | 0.21% |
| 采矿业 | 77.35万 | 0.17% |
| 房地产业 | 68.57万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 47.66万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.07万 | 0.09% |
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