上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2094元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3723 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,069.95万 | 10.03% |
| (其中) 股票 | 7,069.95万 | 10.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.19亿 | 87.85% |
| (其中) 债券 | 6.19亿 | 87.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 35.51万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,392.17万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 107.76万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,826.98万 | 6.85% |
| 金融业 | 986.41万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.23万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.98万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.85万 | 0.22% |
| 房地产业 | 86.19万 | 0.12% |
| 采矿业 | 62.00万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 59.94万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 53.37万 | 0.08% |
加载中......