上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2095元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3562 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 29.54% | 2.20亿元 | 1.66亿元 | 7,558.47万元 | 1.96亿元 |
| 2025-06-30 | 23.38% | 7,602.72万元 | 4,035.74万元 | 4,486.44万元 | 2.06亿元 |
| 2024-12-31 | 12.10% | 1,439.10万元 | 842.11万元 | 689.69万元 | 7,674.99万元 |
| 2024-06-30 | 15.88% | 180.34万元 | 105.06万元 | 90.05万元 | 1,516.45万元 |