上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1946元 (2026-02-13) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率23.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (3103 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-10 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-09 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-06 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-04 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-30 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-19 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-08 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-25 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |