上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2131元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3479 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-06 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-25 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-02 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-01 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-28 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-26 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |