上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2664元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率13.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (1907 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-10-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-10-14 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-10-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-10-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-10-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-10-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-30 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-29 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-28 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-09-23 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-09-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-09-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-10 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-09-04 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-03 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-01 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-20 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-18 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-17 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-06 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |