上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2490元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2727 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | -0.18% | -0.71% | 1.88% | 0.47% | -0.40% | 3.43% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 6.26% |
| 2025 | 0.72% | -0.38% | -0.58% | 1.87% | -0.59% | 1.27% | -0.51% | 0.14% | 0.09% | 0.73% | -0.82% | -0.56% | 1.35% |
| 2024 | 2.57% | 2.76% | 0.04% | 1.10% | -0.37% | 1.99% | 0.16% | 0.14% | 2.77% | 1.03% | 2.01% | 0.72% | 15.89% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.08% |