上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1797元 (2025-12-26) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率23.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2720 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 106.37万元 | 0.80% | 13.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.48万元 | 0.80% | 2.69万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.11万元 | 0.80% | 7,633.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |