上银丰瑞一年持有期混合发起式A (019787.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2628元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率13.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (1927 / 9509) |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 219.26万元 | 0.80% | 27.41万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 368.13万元 | 0.80% | 46.02万元 | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 106.37万元 | 0.80% | 13.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.48万元 | 0.80% | 2.69万元 | 0.10% |