浦银悦享30天持有债券C (019582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4780 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券(019581) |
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浦银悦享30天持有债券C(019582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |