浦银悦享30天持有债券C (019582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-13) 基金经理曹治国陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券A |
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浦银悦享30天持有债券C(019582) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2025 | 0.06% | -0.28% | 0.20% | 0.34% | 0.17% | 0.14% | 0.10% | -0.03% | 0.03% | 0.33% | 0.02% | 0.15% | 1.24% |
| 2024 | 0.30% | 0.32% | 0.26% | 0.33% | 0.27% | 0.18% | 0.18% | 0.05% | 0.07% | 0.24% | 0.48% | 0.93% | 3.64% |