浦银悦享30天持有债券C
(019582.jj )
基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模6.58亿 (2026-06-30) 基金净值1.0684 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4963 / 7457)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

浦银悦享30天持有债券C(019582) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.15%0.29%0.22%0.21%0.11%0.08%0.09%--------1.33%
20250.06%-0.28%0.20%0.34%0.17%0.14%0.10%-0.03%0.03%0.33%0.02%0.15%1.24%
20240.30%0.32%0.26%0.33%0.27%0.18%0.18%0.05%0.07%0.24%0.48%0.93%3.64%
2023----------------------0.48%0.48%