估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
浦银悦享30天持有债券C
(019582.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
曹治国
陶祺
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
6.95亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0630
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4701 / 7262)
相关基金:
主从基金:
浦银悦享30天持有债券A
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浦银悦享30天持有债券C(019582) - 历史资产组合