浦银悦享30天持有债券C (019582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-13) 基金经理曹治国陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券A |
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浦银悦享30天持有债券C(019582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |