浦银悦享30天持有债券C (019582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0544元 (2025-12-31) 基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4581 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券A |
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浦银悦享30天持有债券C(019582) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5.94万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 6.24万 | 6.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 1.73万 | 16.29万元 | -- |