浦银悦享30天持有债券C (019582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4826 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券(019581) |
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浦银悦享30天持有债券C(019582) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6.95亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8.68亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.85亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.64亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 25.38亿 | 24.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 41.97亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 13.97亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 28.26亿 | 27.67亿元 | -- |