浦银悦享30天持有债券C (019582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-13) 基金经理曹治国陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券A |
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浦银悦享30天持有债券C(019582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 600.04万元 | 0.30% | 200.01万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 956.45万元 | 0.30% | 318.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 589.40万元 | 0.30% | 196.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |