明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 521.94万 | 260.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.00元 | 670.30万 | 335.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 382.92万 | 192.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 586.90万 | 295.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 733.58万 | 369.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.23元 | 644.81万 | 289.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 260.00万 | 111.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.41元 | 53.25万 | 22.12万元 | -- |