明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9986元 (2026-03-27) 基金经理何明王靖管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率50.00% (7 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券A |
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.99元 | 382.92万 | 192.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 586.90万 | 295.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 733.58万 | 369.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.23元 | 644.81万 | 289.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 260.00万 | 111.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.41元 | 53.25万 | 22.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.60元 | 39.86万 | 15.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 21.86万元 | -- |