明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0043元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率46.29% (7 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券型(019568) |
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 明亚久安90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019568 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 2.23亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）类属配置策略（2）久期策略（3）期限结构配置策略（4）信用债投资策略；3、国债期货交易策略；4、杠杆投资策略；5、信用衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 明亚基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 明亚久安90天持有期债券A | 明亚久安90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019568 | 019569 |
| 子基金份额 | 2.20亿 份 (2026-03-31) | 335.28万 份 (2026-03-31) |