明亚久安90天持有期债券C
(019569.jj )
基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模521.94万 (2026-06-30) 基金净值2.0079 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.27% (8 / 7457)
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.09%0.21%0.15%0.12%0.08%0.010%0.04%0.02%------0.80%
2025-0.08%-0.15%-0.26%0.10%0.07%0.09%0.05%0.03%0.07%0.10%0.02%0.11%0.13%
2024159.92%-0.59%-0.25%-0.09%0.58%0.53%0.29%-0.03%-0.21%-0.39%0.16%0.51%161.22%
2023--------------------0.46%1.06%1.52%