明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0046元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率46.24% (7 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券型(019568) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.09% | 0.21% | 0.15% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% |
| 2025 | -0.08% | -0.15% | -0.26% | 0.10% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.03% | 0.07% | 0.10% | 0.02% | 0.11% | 0.13% |
| 2024 | 159.92% | -0.59% | -0.25% | -0.09% | 0.58% | 0.53% | 0.29% | -0.03% | -0.21% | -0.39% | 0.16% | 0.51% | 161.22% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | 1.06% | 1.52% |