明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9943元 (2026-02-09) 基金经理何明管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率53.41% (7 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券A |
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0799 元 | 289.28万 | 23.11万元 | 3.87% | 15.51% |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.083 元 | 289.28万 | 24.01万元 | 3.87% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.087 元 | 289.28万 | 25.17万元 | 3.90% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.09 元 | 111.58万 | 10.04万元 | 3.87% | |
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0.084 元 | 22.12万 | 1.86万元 | 3.50% | 12.72% |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0959 元 | 15.32万 | 1.47万元 | 3.82% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0998 元 | 15.32万 | 1.53万元 | 3.83% | |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0409 元 | 21.86万 | 8,940.33元 | 1.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |