估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
明亚久安90天持有期债券C
(019569.jj )
明亚基金管理有限责任公司
申
基金经理
王靖
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
670.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0045
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
45.17%
(7 / 7329)
相关基金:
主从基金:
明亚久安90天持有期债券型(019568)
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史资产组合