明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9918元 (2025-12-26) 基金经理何明管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率57.03% (8 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券A |
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.31万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 14.21万 | 0.10% |
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