明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 64.30万元 | 0.30% | 10.72万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 64.30万元 | 0.30% | 10.72万元 | 0.05% |
| 2026-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 37.46万元 | 0.30% | 6.24万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 37.46万元 | 0.30% | 6.24万元 | 0.05% |
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.23万元 | 0.30% | 1.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.23万元 | 0.30% | 1.70万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.77万元 | 0.30% | 4.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.77万元 | 0.30% | 4.80万元 | 0.05% |