明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0061元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率43.69% (8 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券型(019568) |
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.0061元 | 2.6666元 |
| 2026-07-13 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-07-10 | 2.0062元 | 2.6667元 |
| 2026-07-09 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-07-08 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-07 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-06 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-03 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-07-02 | 2.0060元 | 2.6665元 |
| 2026-07-01 | 2.0061元 | 2.6666元 |
| 2026-06-30 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-06-29 | 2.0065元 | 2.6670元 |
| 2026-06-26 | 2.0058元 | 2.6663元 |
| 2026-06-25 | 2.0055元 | 2.6660元 |
| 2026-06-24 | 2.0053元 | 2.6658元 |
| 2026-06-23 | 2.0050元 | 2.6655元 |
| 2026-06-22 | 2.0051元 | 2.6656元 |
| 2026-06-18 | 2.0049元 | 2.6654元 |
| 2026-06-17 | 2.0048元 | 2.6653元 |
| 2026-06-16 | 2.0045元 | 2.6650元 |
| 2026-06-15 | 2.0045元 | 2.6650元 |
| 2026-06-12 | 2.0043元 | 2.6648元 |
| 2026-06-11 | 2.0043元 | 2.6648元 |
| 2026-06-10 | 2.0045元 | 2.6650元 |
| 2026-06-09 | 2.0045元 | 2.6650元 |
| 2026-06-08 | 2.0047元 | 2.6652元 |
| 2026-06-05 | 2.0046元 | 2.6651元 |
| 2026-06-04 | 2.0047元 | 2.6652元 |
| 2026-06-03 | 2.0047元 | 2.6652元 |
| 2026-06-02 | 2.0047元 | 2.6652元 |
| 2026-06-01 | 2.0047元 | 2.6652元 |
| 2026-05-29 | 2.0047元 | 2.6652元 |
| 2026-05-28 | 2.0046元 | 2.6651元 |
| 2026-05-27 | 2.0043元 | 2.6648元 |
| 2026-05-26 | 2.0042元 | 2.6647元 |
| 2026-05-25 | 2.0039元 | 2.6644元 |
| 2026-05-22 | 2.0036元 | 2.6641元 |
| 2026-05-21 | 2.0036元 | 2.6641元 |
| 2026-05-20 | 2.0036元 | 2.6641元 |
| 2026-05-19 | 2.0035元 | 2.6640元 |
| 2026-05-18 | 2.0034元 | 2.6639元 |
| 2026-05-15 | 2.0031元 | 2.6636元 |
| 2026-05-14 | 2.0031元 | 2.6636元 |
| 2026-05-13 | 2.0031元 | 2.6636元 |
| 2026-05-12 | 2.0030元 | 2.6635元 |
| 2026-05-11 | 2.0028元 | 2.6633元 |
| 2026-05-08 | 2.0025元 | 2.6630元 |
| 2026-05-07 | 2.0024元 | 2.6629元 |
| 2026-05-06 | 2.0023元 | 2.6628元 |
| 2026-04-30 | 2.0022元 | 2.6627元 |