明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0043元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率46.29% (7 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券型(019568) |
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.0043元 | 2.6648元 |
| 2026-05-26 | 2.0042元 | 2.6647元 |
| 2026-05-25 | 2.0039元 | 2.6644元 |
| 2026-05-22 | 2.0036元 | 2.6641元 |
| 2026-05-21 | 2.0036元 | 2.6641元 |
| 2026-05-20 | 2.0036元 | 2.6641元 |
| 2026-05-19 | 2.0035元 | 2.6640元 |
| 2026-05-18 | 2.0034元 | 2.6639元 |
| 2026-05-15 | 2.0031元 | 2.6636元 |
| 2026-05-14 | 2.0031元 | 2.6636元 |
| 2026-05-13 | 2.0031元 | 2.6636元 |
| 2026-05-12 | 2.0030元 | 2.6635元 |
| 2026-05-11 | 2.0028元 | 2.6633元 |
| 2026-05-08 | 2.0025元 | 2.6630元 |
| 2026-05-07 | 2.0024元 | 2.6629元 |
| 2026-05-06 | 2.0023元 | 2.6628元 |
| 2026-04-30 | 2.0022元 | 2.6627元 |
| 2026-04-29 | 2.0023元 | 2.6628元 |
| 2026-04-28 | 2.0019元 | 2.6624元 |
| 2026-04-27 | 2.0016元 | 2.6621元 |
| 2026-04-24 | 2.0018元 | 2.6623元 |
| 2026-04-23 | 2.0016元 | 2.6621元 |
| 2026-04-22 | 2.0014元 | 2.6619元 |
| 2026-04-21 | 2.0012元 | 2.6617元 |
| 2026-04-20 | 2.0010元 | 2.6615元 |
| 2026-04-17 | 2.0008元 | 2.6613元 |
| 2026-04-16 | 2.0005元 | 2.6610元 |
| 2026-04-15 | 2.0002元 | 2.6607元 |
| 2026-04-14 | 2.0000元 | 2.6605元 |
| 2026-04-13 | 1.9999元 | 2.6604元 |
| 2026-04-10 | 1.9998元 | 2.6603元 |
| 2026-04-09 | 1.9997元 | 2.6602元 |
| 2026-04-08 | 1.9998元 | 2.6603元 |
| 2026-04-07 | 1.9999元 | 2.6604元 |
| 2026-04-03 | 1.9997元 | 2.6602元 |
| 2026-04-02 | 1.9993元 | 2.6598元 |
| 2026-04-01 | 1.9990元 | 2.6595元 |
| 2026-03-31 | 1.9992元 | 2.6597元 |
| 2026-03-30 | 1.9992元 | 2.6597元 |
| 2026-03-27 | 1.9986元 | 2.6591元 |
| 2026-03-26 | 1.9983元 | 2.6588元 |
| 2026-03-25 | 1.9982元 | 2.6587元 |
| 2026-03-24 | 1.9981元 | 2.6586元 |
| 2026-03-23 | 1.9980元 | 2.6585元 |
| 2026-03-20 | 1.9980元 | 2.6585元 |
| 2026-03-19 | 1.9980元 | 2.6585元 |
| 2026-03-18 | 1.9979元 | 2.6584元 |
| 2026-03-17 | 1.9976元 | 2.6581元 |
| 2026-03-16 | 1.9973元 | 2.6578元 |
| 2026-03-13 | 1.9972元 | 2.6577元 |