明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.0079元 | 2.6684元 |
| 2026-09-01 | 2.0081元 | 2.6686元 |
| 2026-08-31 | 2.0074元 | 2.6679元 |
| 2026-08-28 | 2.0071元 | 2.6676元 |
| 2026-08-27 | 2.0072元 | 2.6677元 |
| 2026-08-26 | 2.0078元 | 2.6683元 |
| 2026-08-25 | 2.0079元 | 2.6684元 |
| 2026-08-24 | 2.0080元 | 2.6685元 |
| 2026-08-21 | 2.0073元 | 2.6678元 |
| 2026-08-20 | 2.0073元 | 2.6678元 |
| 2026-08-19 | 2.0074元 | 2.6679元 |
| 2026-08-18 | 2.0079元 | 2.6684元 |
| 2026-08-17 | 2.0075元 | 2.6680元 |
| 2026-08-14 | 2.0072元 | 2.6677元 |
| 2026-08-13 | 2.0073元 | 2.6678元 |
| 2026-08-12 | 2.0068元 | 2.6673元 |
| 2026-08-11 | 2.0068元 | 2.6673元 |
| 2026-08-10 | 2.0069元 | 2.6674元 |
| 2026-08-07 | 2.0069元 | 2.6674元 |
| 2026-08-06 | 2.0068元 | 2.6673元 |
| 2026-08-05 | 2.0067元 | 2.6672元 |
| 2026-08-04 | 2.0067元 | 2.6672元 |
| 2026-08-03 | 2.0066元 | 2.6671元 |
| 2026-07-31 | 2.0065元 | 2.6670元 |
| 2026-07-30 | 2.0065元 | 2.6670元 |
| 2026-07-29 | 2.0065元 | 2.6670元 |
| 2026-07-28 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-27 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-24 | 2.0062元 | 2.6667元 |
| 2026-07-23 | 2.0062元 | 2.6667元 |
| 2026-07-22 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-07-21 | 2.0062元 | 2.6667元 |
| 2026-07-20 | 2.0062元 | 2.6667元 |
| 2026-07-17 | 2.0061元 | 2.6666元 |
| 2026-07-16 | 2.0060元 | 2.6665元 |
| 2026-07-15 | 2.0061元 | 2.6666元 |
| 2026-07-14 | 2.0061元 | 2.6666元 |
| 2026-07-13 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-07-10 | 2.0062元 | 2.6667元 |
| 2026-07-09 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-07-08 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-07 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-06 | 2.0064元 | 2.6669元 |
| 2026-07-03 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-07-02 | 2.0060元 | 2.6665元 |
| 2026-07-01 | 2.0061元 | 2.6666元 |
| 2026-06-30 | 2.0063元 | 2.6668元 |
| 2026-06-29 | 2.0065元 | 2.6670元 |
| 2026-06-26 | 2.0058元 | 2.6663元 |
| 2026-06-25 | 2.0055元 | 2.6660元 |