估值
净值&收盘价
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
明亚久安90天持有期债券C
(019569.jj )
申
基金经理
王靖
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
521.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0079
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
41.27%
(8 / 7457)
相关基金:
主从基金:
明亚久安90天持有期债券A
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金投资策略和运作
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