估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
明亚久安90天持有期债券C
(019569.jj )
明亚基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
586.90万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.9918
元
(
2025-12-26
)
基金经理
何明
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
57.03%
(8 / 7153)
相关基金:
主从基金:
明亚久安90天持有期债券A
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金投资策略和运作
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