明亚久安90天持有期债券C (019569.jj ) 申	基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模521.94万元 (2026-06-30) 基金净值2.0087元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.25% (8 / 7459)
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.34%，回撤时间段为：【2024-01-25 至 2024-04-29】，最大回撤耗时3个月3天，修复最大回撤耗时2年3个月19天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3个月3天，回撤时间段为：【2024-01-25 至 2024-04-29】。最后更新于：2026-09-02。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年