中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5640元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率354.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (926 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-09-03 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-09-02 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-09-01 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-08-31 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-28 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-08-27 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-26 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-08-25 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-08-24 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-21 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-20 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-08-19 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-08-18 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-08-17 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-08-14 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-08-13 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-08-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-07 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-06 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-05 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-08-04 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-03 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-07-31 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-30 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-29 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-28 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-27 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-24 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-23 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-22 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-07-21 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-20 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-17 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-07-16 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-07-15 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-14 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-07-13 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-10 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-09 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-08 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-07-07 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-07-06 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-07-03 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-07-02 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-01 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-06-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-29 | 1.7213元 | 1.7213元 |