中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7527元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (1152 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-29 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-06-26 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-25 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-24 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-23 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-22 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-18 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-17 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-16 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-15 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-12 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-11 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-10 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-06-09 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-08 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-06-05 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-04 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-02 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-06-01 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-05-29 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-28 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-05-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-26 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-25 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-05-22 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-21 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-20 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-05-19 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-18 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-15 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-14 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-13 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-12 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-08 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-07 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-05-06 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-04-30 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-29 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-28 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-27 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-24 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-23 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-22 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-21 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-17 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-16 | 1.6045元 | 1.6045元 |