中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5325元 (2026-01-13) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率623.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (1225 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-12 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-09 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-01-08 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-01-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-05 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-31 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-12-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-29 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-25 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-24 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-23 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-22 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-19 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-08 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-04 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-03 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-01 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-28 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-11-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-21 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-11-20 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-11-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-11-18 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-11-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-11-14 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-11-13 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-11-12 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-11-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-10 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-07 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-06 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-11-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-11-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-11-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |