中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6275元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率623.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.39% (1056 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-22 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-21 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-17 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-16 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-04-15 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-04-13 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-09 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-08 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-07 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-03 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-02 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-01 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-31 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-30 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-27 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-25 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-23 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-20 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-03-19 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-18 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-03-17 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-03-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-13 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-12 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-11 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-10 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-06 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-03-05 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-04 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-03 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-02 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-02-27 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-25 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-02-24 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-02-13 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-02-12 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-02-11 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-10 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-02-09 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-06 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-02-05 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-02-04 | 1.5756元 | 1.5756元 |