中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6140元 (2026-01-29) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率623.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (1108 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-28 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-27 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-26 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-23 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-22 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-21 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-20 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-01-19 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-01-16 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-01-15 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-14 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-01-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-12 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-09 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-01-08 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-01-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-05 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-31 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-12-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-29 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-25 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-24 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-23 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-22 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-19 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-08 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-04 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-03 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-01 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-28 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-11-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-21 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-11-20 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-11-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |