中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5577元 (2026-01-16) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率623.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.16% (1157 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,553.87万 | 84.12% |
| (其中) 股票 | 2,553.87万 | 84.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 426.60万 | 14.05% |
| 3 | 其他资产 | 55.45万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,526.49万 | 50.28% |
| 金融业 | 231.46万 | 7.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.92万 | 5.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.92万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.44万 | 2.02% |
| 采矿业 | 58.35万 | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.47万 | 1.56% |
| 房地产业 | 21.44万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 15.88万 | 0.52% |
| 建筑业 | 14.24万 | 0.47% |
| 综合 | 10.01万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.25万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 6.46万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 6.05万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.30万 | 0.04% |
| 教育 | 6,624.00 | 0.02% |
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