中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6232元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率623.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.22% (1047 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,228.21万 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 2,228.21万 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.68万 | 11.83% |
| 3 | 其他资产 | 19.72万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,309.04万 | 51.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.32万 | 5.66% |
| 金融业 | 115.93万 | 4.55% |
| 采矿业 | 115.64万 | 4.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.95万 | 2.08% |
| 批发和零售业 | 45.59万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.33万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.90万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.39万 | 0.72% |
| 房地产业 | 16.92万 | 0.66% |
| 综合 | 9.70万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 9.01万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.57万 | 0.30% |
| 建筑业 | 2.69万 | 0.11% |
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