中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5640元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率354.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (926 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,346.65万 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 2,346.65万 | 87.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 316.90万 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 22.33万 | 0.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,461.94万 | 54.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.82万 | 5.76% |
| 批发和零售业 | 87.80万 | 3.27% |
| 金融业 | 84.00万 | 3.13% |
| 采矿业 | 41.59万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.84万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.57万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.52万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.39万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.04万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 8.79万 | 0.33% |
| 房地产业 | 2.36万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.62万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 318.60万 | 11.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.14万 | 0.56% |
| 采矿业 | 11.77万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.70万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.77万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 8.70万 | 0.32% |
| 房地产业 | 4.67万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.72万 | 0.14% |
| 建筑业 | 3.10万 | 0.12% |
| 金融业 | 1.24万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 9,810.00 | 0.04% |
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