中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5640元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率354.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (926 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银中证500指数增强型发起 | |
| 基金主代码 | 019553 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-26 | |
| 总份额 | 1,529.12万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中银中证500指数增强型发起A | 中银中证500指数增强型发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019553 | 019554 |
| 子基金份额 | 1,271.53万 份 (2026-06-30) | 257.59万 份 (2026-06-30) |