中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5325元 (2026-01-13) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率623.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (1218 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证500指数增强型发起A(019553) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 2,170.30万 | 1,517.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,047.48万 | 1,760.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,156.74万 | 1,896.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,357.59万 | 2,130.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,741.01万 | 1,543.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,416.59万 | 1,407.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,492.13万 | 1,434.46万元 | -- |