中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5109元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (979 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 623.95% | 9,056.09万元 | 9,836.97万元 | 2,634.11万元 | 2,047.48万元 |
| 2024-12-31 | 466.63% | 1.88亿元 | 1.59亿元 | 3,268.64万元 | 2,357.59万元 |