中银中证500指数增强型发起A (019553.jj ) 中证500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5640元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率354.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (926 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证500指数增强型发起C |
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.72万元 | 0.80% | 2.01万元 | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 13.17万元 | 0.80% | 2.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 25.29万元 | 0.80% | 4.74万元 | 0.15% |