大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理缪东航赵伟捷基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9950元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (1279 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票(000309) |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 4.9950元 | 4.9950元 |
| 2026-06-02 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-06-01 | 4.9250元 | 4.9250元 |
| 2026-05-29 | 4.9430元 | 4.9430元 |
| 2026-05-28 | 4.9940元 | 4.9940元 |
| 2026-05-27 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-05-26 | 4.9870元 | 4.9870元 |
| 2026-05-25 | 4.9630元 | 4.9630元 |
| 2026-05-22 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-05-21 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2026-05-20 | 4.9480元 | 4.9480元 |
| 2026-05-19 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2026-05-18 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-05-15 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2026-05-14 | 5.0850元 | 5.0850元 |
| 2026-05-13 | 5.1980元 | 5.1980元 |
| 2026-05-12 | 5.1540元 | 5.1540元 |
| 2026-05-11 | 5.1480元 | 5.1480元 |
| 2026-05-08 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-05-07 | 5.1490元 | 5.1490元 |
| 2026-05-06 | 5.1170元 | 5.1170元 |
| 2026-04-30 | 5.0270元 | 5.0270元 |
| 2026-04-29 | 5.0160元 | 5.0160元 |
| 2026-04-28 | 4.9700元 | 4.9700元 |
| 2026-04-27 | 4.9570元 | 4.9570元 |
| 2026-04-24 | 4.9750元 | 4.9750元 |
| 2026-04-23 | 4.9870元 | 4.9870元 |
| 2026-04-22 | 4.9730元 | 4.9730元 |
| 2026-04-21 | 4.9260元 | 4.9260元 |
| 2026-04-20 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-04-17 | 4.8770元 | 4.8770元 |
| 2026-04-16 | 4.8540元 | 4.8540元 |
| 2026-04-15 | 4.7660元 | 4.7660元 |
| 2026-04-14 | 4.7810元 | 4.7810元 |
| 2026-04-13 | 4.7480元 | 4.7480元 |
| 2026-04-10 | 4.7970元 | 4.7970元 |
| 2026-04-09 | 4.7270元 | 4.7270元 |
| 2026-04-08 | 4.7440元 | 4.7440元 |
| 2026-04-07 | 4.5900元 | 4.5900元 |
| 2026-04-03 | 4.6050元 | 4.6050元 |
| 2026-04-02 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2026-04-01 | 4.6490元 | 4.6490元 |
| 2026-03-31 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2026-03-30 | 4.5500元 | 4.5500元 |
| 2026-03-27 | 4.5690元 | 4.5690元 |
| 2026-03-26 | 4.5300元 | 4.5300元 |
| 2026-03-25 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-03-24 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-03-23 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-03-20 | 4.5690元 | 4.5690元 |