大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理缪东航赵伟捷基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9950元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (1279 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票(000309) |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.38% | 4.70% | -7.24% | 10.51% | -1.67% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.57% |
| 2025 | -0.26% | 1.85% | 2.64% | -4.84% | 1.01% | 2.23% | 6.44% | 14.06% | 6.94% | 0.41% | -0.48% | 5.16% | 39.78% |
| 2024 | -21.28% | 14.22% | 1.13% | 1.93% | -3.02% | -7.47% | -1.34% | -3.70% | 25.27% | 1.77% | 3.82% | -0.29% | 4.28% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.03% | 1.97% | 2.78% | -2.18% | 1.47% |