大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8200元 (2026-02-24) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (1214 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 79.00 | 4,013.86元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 87.00 | 5,321.33元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 80.00 | 3,543.64元 | -- |