大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理缪东航赵伟捷基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9950元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (1279 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票(000309) |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.74% | 0.26% | 1.08万 | 2.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.78% | 0.22% | 1.20万 | 1.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.67% | 0.33% | 1.27万 | 1.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.71% | 0.29% | 1.36万 | 1.59万元 | -- |