大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7350元 (2026-02-13) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (1208 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票A |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.32元 | 227.53万 | 52.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.11元 | 108.71万 | 26.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.17元 | 31.73万 | 10.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.22元 | 46.90万 | 14.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.09元 | 46.32万 | 14.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.94元 | 40.52万 | 13.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.47元 | 28.35万 | 11.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.73万 | 15.48万元 | -- |