大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵伟捷基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8070元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (854 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票(000309) |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.8070元 | 4.8070元 |
| 2026-07-16 | 5.0150元 | 5.0150元 |
| 2026-07-15 | 5.0860元 | 5.0860元 |
| 2026-07-14 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2026-07-13 | 4.9160元 | 4.9160元 |
| 2026-07-10 | 4.9570元 | 4.9570元 |
| 2026-07-09 | 5.0440元 | 5.0440元 |
| 2026-07-08 | 4.9670元 | 4.9670元 |
| 2026-07-07 | 5.0300元 | 5.0300元 |
| 2026-07-06 | 5.0780元 | 5.0780元 |
| 2026-07-03 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-07-02 | 4.9630元 | 4.9630元 |
| 2026-07-01 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-06-30 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-06-29 | 5.0420元 | 5.0420元 |
| 2026-06-26 | 4.9900元 | 4.9900元 |
| 2026-06-25 | 5.0980元 | 5.0980元 |
| 2026-06-24 | 5.0300元 | 5.0300元 |
| 2026-06-23 | 4.9870元 | 4.9870元 |
| 2026-06-22 | 5.1090元 | 5.1090元 |
| 2026-06-18 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-06-17 | 4.9660元 | 4.9660元 |
| 2026-06-16 | 4.9260元 | 4.9260元 |
| 2026-06-15 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2026-06-12 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-06-11 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-06-10 | 4.8420元 | 4.8420元 |
| 2026-06-09 | 4.9010元 | 4.9010元 |
| 2026-06-08 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-06-05 | 4.9070元 | 4.9070元 |
| 2026-06-04 | 4.9600元 | 4.9600元 |
| 2026-06-03 | 4.9950元 | 4.9950元 |
| 2026-06-02 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-06-01 | 4.9250元 | 4.9250元 |
| 2026-05-29 | 4.9430元 | 4.9430元 |
| 2026-05-28 | 4.9940元 | 4.9940元 |
| 2026-05-27 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-05-26 | 4.9870元 | 4.9870元 |
| 2026-05-25 | 4.9630元 | 4.9630元 |
| 2026-05-22 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-05-21 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2026-05-20 | 4.9480元 | 4.9480元 |
| 2026-05-19 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2026-05-18 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-05-15 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2026-05-14 | 5.0850元 | 5.0850元 |
| 2026-05-13 | 5.1980元 | 5.1980元 |
| 2026-05-12 | 5.1540元 | 5.1540元 |
| 2026-05-11 | 5.1480元 | 5.1480元 |
| 2026-05-08 | 5.0870元 | 5.0870元 |