大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵伟捷基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0210元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.90% (892 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票(000309) |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |