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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
大摩品质生活精选股票C
(019484.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
缪东航
赵伟捷
基金类型
股票型
成立日期
2023-09-15
总资产规模
1,764.85万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.9600
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.47%
(1277 / 5940)
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主从基金:
大摩品质生活精选股票(000309)
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史资产组合