大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3510元 (2025-12-26) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (1265 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票A |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,004.54万 | 7.19% |
| 3 | 其他资产 | 405.54万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 56.03% |
| 金融业 | 3,900.44万 | 13.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,638.70万 | 13.05% |
| 采矿业 | 1,461.44万 | 5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852.60万 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.001% |
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