大摩品质生活精选股票C (019484.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7350元 (2026-02-13) 基金经理缪东航赵伟捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (1208 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩品质生活精选股票A |
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大摩品质生活精选股票C(019484) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 89.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,939.35万 | 10.30% |
| 3 | 其他资产 | 17.86万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 56.99% |
| 金融业 | 3,569.48万 | 12.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,834.79万 | 9.93% |
| 采矿业 | 1,030.31万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710.35万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595.02万 | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 578.40万 | 2.03% |
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