中欧磐固债券A(019417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |