中欧磐固债券A(019417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-20 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-31 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |