中欧磐固债券A
(019417.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模55.94亿 (2025-12-31) 基金净值1.1552 (2026-02-05) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (335 / 7205)
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中欧磐固债券A(019417) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.74%-0.50%--------------------1.24%
20250.08%0.45%0.36%-0.24%0.43%1.23%0.88%1.63%0.63%0.08%-0.81%0.45%5.28%
20240.09%1.68%0.48%0.74%0.42%-0.36%-0.13%-0.89%2.72%0.05%0.96%1.56%7.50%
2023----------------------0.81%--