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公告
中欧磐固债券A
(019417.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
胡阗洋
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
68.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1540
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
持仓换手率
35.36%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.52%
(546 / 7387)
相关基金:
主从基金:
中欧磐固债券C
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中欧磐固债券A(019417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧磐固债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
68.20亿
59.55亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
55.94亿
49.02亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
46.10亿
40.29亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
19.51亿
17.59亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
14.81亿
13.54亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
7.06亿
6.52亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
6.00亿
5.68亿
元
--