中欧磐固债券A(019417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 68.20亿 | 59.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 55.94亿 | 49.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 46.10亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 19.51亿 | 17.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 14.81亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7.06亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.00亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.11亿 | 5.88亿元 | -- |