中欧磐固债券A(019417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |