中欧磐固债券A(019417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |