中欧磐固债券A (019417.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理华李成胡阗洋基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模55.94亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1497元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率35.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (426 / 7231)
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中欧磐固债券A(019417) - 历史分红派息及拆分数据列表

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