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概况
公告
中欧磐固债券A
(019417.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
胡阗洋
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
55.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1515
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-18
)
持仓换手率
35.36%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.93%
(439 / 7243)
相关基金:
主从基金:
中欧磐固债券C
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中欧磐固债券A(019417) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
中欧磐固债券型证券投资基金
基金简称
中欧磐固债券
基金主代码
019417
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-11-02
总份额
78.52亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
中欧磐固债券A
中欧磐固债券C
子基金场内简称
子基金代码
019417
019418
子基金份额
49.02亿
份
(
2025-12-31
)
29.50亿
份
(
2025-12-31
)